支払登録では、仕入を行った顧客への支払を登録します。
仕入伝票登録の際に取引形態区分を「現金仕入」、「サンプル」と設定したものについては、支払の締切処理はしないため、支払があっても支払登録はしません。
目次
支払伝票を登録
支払登録画面を表示
サイドメニューの 購買管理 をクリックし、支払セクションにある登録をクリックします。
支払内容を入力
項目 | 説明 |
---|---|
支払日 | 支払があった日を入力します。 初期状態では入力日が入力されています。 |
仕入先 | 仕入先コードを入力します。入力後に仕入先名が表示されます。 |
支払番号 | 伝票管理用の番号を入力します。指定がない場合、登録時に自動的に採番します。 |
部門 | 担当者の部門を入力します。 |
担当者 |
担当者を入力します。 取引先マスタの運用設定で登録した担当者が自動で入力されます。設定がない場合は、操作者が初期表示されます。 |
摘要 | 伝票に関するメモ等を入力します。 |
明細項目を入力
項目 | 説明 |
---|---|
支払区分 | 支払の区分を指定します。 支払の区分は入金・支払区分設定から設定が可能です。 支払区分の選択を自動化したい場合は、「支払区分の入力を記憶させる」を参照ください。 支払値引については、下の支払値引についてを参照ください。 |
支払内容 | 支払内容を記録します。支払明細書の明細などにも表示されます。 |
金額 | 支払金額を入力します。 支払値引を行う場合は、下の支払値引についてを参照ください。 |
備考 | 支払に関するメモ等を入力します。 |
登録
ページ右上の登録ボタンをクリックし、伝票の登録を行います。
支払値引について
支払値引を行う際は、入金・支払区分設定で「支払値引」を設定した支払区分を使用してください。
支払区分に「支払値引」を設定した支払区分を使用した場合の金額は、各画面で 支払値引額 として区別されるようになります。
支払値引は、振込手数料などの入力で活用できます。(関連:手数料を当方負担で支払を登録する)
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