売掛残高を確認する

掛売上を行ったうち、代金が未回収のお金を売掛金といいます。
各月の売掛金の残高は売掛残高一覧で確認できます。

売掛残高一覧を表示

サイドメニューの 販売管理をクリックし、 売掛管理 セクションの 売掛残高一覧 をクリックします。

処理年月に確認したい年月を入力して検索をクリックします。

売掛残高一覧表

操作と見方の解説

上図の赤枠(③)がひとつの請求先の情報を表示しています。
表示切替(①)をクリックすると、赤枠に表示される情報が横並びに１行にまとめられた表示に切り替わります。
また、１行で表示されている時に表の左に＋(プラス）アイコンが表示されることがあります。＋アイコンをクリックすることで、その請求先の得意先別の内訳を確認することができます。
元帳(②)から、選択されている請求先の売上や入金に関する詳細な情報を調べることができます。
（関連：売掛金元帳）

項目の解説

売掛残高が想定と異なるときに確認する

売掛残高は、前月までの残高、当月の入金・入金値引、当月の掛売上から計算されます。次の順番で確認してください。

1. 処理年月を確認する

画面上部の［処理年月］が、確認したい売上・入金の年月になっているか確認します。

2. 金額のつながりを確認する

繰越額 ＝ 前回売掛残 − 入金金額 − 入金値引額
今回売上額 ＝ 課税売上額 ＋ 消費税額 ＋ 非課税売上額
今回売掛残 ＝ 繰越額 ＋ 今回売上額

［今回売上額］には、処理年月に登録した掛売上が集計されます。現金売上などの現金取引は、売掛残高の対象になりません。

3. 元帳で伝票を確認する

1. 対象の請求先の［元帳］をクリックします。
2. 売上・入金の処理日と金額を確認します。
3. 登録漏れ、別の年月での登録、取引先や請求先の指定違いがないか確認します。

売掛残高一覧は請求先単位で表示されます。請求先に複数の得意先がまとめられている場合は、行頭の［＋］をクリックすると得意先ごとの売上内訳を確認できます。

4. 前回売掛残が異なる場合

［処理年月］を前月へ変更し、残高が初めて想定と異なった月までさかのぼって確認します。差が発生した月の元帳を開き、売上・入金・入金値引の内容を確認してください。

5. 税内訳が異なる場合

元帳から対象の売上伝票を開き、明細の課税区分と消費税額を確認します。課税売上額・消費税額・非課税売上額には、処理年月に登録した掛売上の内容が反映されます。